证券代码：300818      证券简称：耐普矿机       公告编号：2025-022 债券代码：123127      债券简称：耐普转债               江西耐普矿机股份有限公司               对于提前赎回“耐普转债”暨        “耐普转债”临了一个往改日的领导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和完竣，莫得诞妄记录、 误导性述说梗纲要紧遗漏。   进攻内容领导： 转债简称“Z 普转债”。 完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。   荒谬领导： 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大互异，荒谬提醒“耐普转债”抓券东说念主珍重在限期内转股。 限的，不行将所抓“耐普转债”调理为股票，特提请“耐普转债”抓券东说念主护理不 能转股的风险。    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日和谐的 15 个往改日技能，江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已骄矜和谐 30 个往改日 中至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/ 股）的 130%（即 22.41 元/股），一经触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特 定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有 条件赎回条目。    公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，首肯公司行 使提前赎回的权力。现将提前赎回“耐普转债”的相关事项公告如下。    一、“耐普转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于首肯江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调理公司债券，每张面值    （二）上市情况    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）首肯，公司 40,000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌走动，债券简称“耐普转债”， 债券代码“123127”。    （三）转股期限    字据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等磋商法则和《召募讲解书》 的相关商定，本次可调理公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 技能付息款项不另计息）。    （四）转股价钱的诊疗    字据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等磋商法则和《召募讲解书》 的相关商定，“耐普转债”的运行转股价钱为 37.00 元/股。 转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊疗，转股价钱由 37.00 元/股诊疗 为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于诊疗“耐普转债”转股价钱的公告》。 股份数后为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红 股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊疗，转股价钱由 24.40 元 /股诊疗为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于诊疗“耐普转债”转股价钱的公告》。 抓有股份数后为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念 相应诊疗，转股价钱由 17.34 元/股诊疗为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于诊疗“耐普 转债”转股价钱的公告》。    二、“耐普转债”赎回情况概括    （一）触发赎回情形    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日和谐的 15 个往改日技能，公司的 股票价钱已骄矜在和谐 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于“耐普 转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。一经触发公司 《召募讲解书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。   （二）赎回条目   字据公司《召募讲解书》商定，转股期内当下述两种情形的狂放一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 调理公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在和谐三十个往改日中至少十五个往改日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往改日 按诊疗前的转股价钱和收盘价意象，诊疗后的往改日按诊疗后的转股价钱和收盘 价意象。   三、“耐普转债”赎回履行安排   （一）赎回价钱   字据《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价 格为 100.621 元/张（含税），意象经由如下：   当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365   B：指抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额，即 100 元/张；   i：指可调理公司债券昔日票面利率，即 1.80%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的现实日期天数 126 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含 税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限攀扯公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。      （二）赎回对象   遣散 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责 任公司登记在册的举座“耐普转债”抓有东说念主。      （三）赎回神色及技能安排 简称“Z 普转债”。 月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完 成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。      （四）其他事宜 债”抓有东说念主本次赎回的磋商事项。       四、公司现实法例东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上的鼓动、董 事、监事、高档解决东说念主员在赎回条件骄矜前的六个月内走动“耐普转债” 的情况   经公司自查，公司现实法例东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、 高档解决东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件骄矜前六个月内不存在走动“耐普转 债”情况。   五、其他需讲解的事项 进行转股讲述，具体转股操作冷漠可转债抓有东说念主在讲述前征询开户证券公司。 小单元为 1 股；统一往改日内屡次讲述转股的，将合并意象转股数目。可转债抓 有东说念主恳求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关法则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 讲述后次一往改日上市开放，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 普矿机股份有限公司可调理公司债券提前赎回事宜的法律主意书》； 机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查主意》。   特此公告。                        江西耐普矿机股份有限公司董事会